Plan de cuentas

¿Para qué sirve esta pantalla?

Muestra el plan contable del centro: cada cuenta con su tipo, su lugar en el árbol y el saldo vigente.

Cómo se usa, paso a paso

1. Entrá a la sección «Finanzas», menú «Contable», «Plan de cuentas».
2. Escribí parte del nombre en «Buscar por nombre de cuenta...» y hacé clic en la lupa.
3. Para quedarte con un solo rubro, elegí «Activo», «Pasivo», «Resultado», «Ingreso» o «Gasto» en la lista de tipos.
4. Para ver las cuentas dadas de baja, cambiá «Todas» por «Solo inactivas».

5. En la fila de la cuenta, hacé clic en el ícono del ojo (Ver movimientos).

   

Verificación: se abre «Ver movimientos en la cuenta corriente» con el nombre de esa cuenta, su «Balance total» y la lista de movimientos del período.

Qué significa cada parte

• Buscar por nombre de cuenta: deja en el árbol las cuentas cuyo nombre contiene ese texto.
• Lista de tipos: acota el árbol a un rubro. «-- Todos los tipos --» los muestra a todos.
• Todas, Solo activas y Solo inactivas: incluyen o dejan afuera las cuentas dadas de baja.
• Tarjetas de arriba: el saldo de las cuentas raíz de cada rubro y cuántas cuentas lista.
• Cuenta: el nombre y, debajo, su camino completo. La etiqueta «contenedor» marca las que agrupan a otras.
• Tipo, Balance y Acciones: el rubro, el saldo vigente y el ícono del ojo de cada fila.

Leer el árbol de cuentas

Las cuentas cuelgan unas de otras y la sangría de cada fila marca el nivel. Debajo del nombre figura el camino completo, por ejemplo «Activo:Caja y bancos:Bancos», que sirve para ubicar una cuenta repetida en varios rubros.

Una cuenta marcada como «contenedor» agrupa a sus subcuentas y no recibe asientos propios: su balance es la suma de las que tiene debajo.

Revisar los movimientos de una cuenta

El ícono del ojo abre «Ver movimientos en la cuenta corriente». Arriba están el nombre interno, la entidad relacionada, el estado y el «Balance total», que incluye las subcuentas activas e inactivas.

• Elegí el período con «Últimos 30 días», «Mes actual», «Últimos 90 días» o «Año actual», o cargá «Desde» y «Hasta» y hacé clic en «Actualizar».
• La primera fila, «Saldo arrastrado», es el saldo que traía la cuenta antes del período.
• Cada movimiento muestra fecha, comentario, débito, crédito y saldo, y al pie, los «Totales del período».
• «Cuenta superior» abre la cuenta que la agrupa; «XLSX» baja los movimientos a una planilla y el ícono de la impresora los imprime.

Ver el asiento de un movimiento

En la columna «Asiento», el ícono del ojo abre «Detalle del asiento»: la fecha, el comentario y todas las cuentas que mueve ese asiento con su débito y su crédito. Se cierra con «Cerrar».

Cambiar el nombre o dar de baja una cuenta

Desde «Ver movimientos en la cuenta corriente», «Editar» abre «Editar cuenta corriente». Ahí cambiás el «Nuevo nombre» (solo letras, números, espacios y los símbolos . , ; - _) y el «Estado», «Activa» o «Inactiva». Guardá con «Guardar cambios» o salí con «Cancelar».

Cuentas que se administran en otro lado

Las cuentas corrientes de profesionales y de obras sociales aparecen en este árbol, pero se consultan en «Ctas. Ctes. Profesionales» y en «Ctas. Ctes. Obras Sociales», dentro del mismo menú «Contable».

Si esto no resolvió tu problema

• Si una cuenta no aparece, revisá que el filtro de estado esté en «Todas».
• Si necesitás ayuda, escribinos desde el globo de chat, abajo a la derecha.

Avisos y mensajes frecuentes

• «Esta cuenta agrupa a sus subcuentas y no recibe asientos propios: su balance es la suma de ellas.»: aparece al abrir una cuenta contenedora. Para ver los asientos de un movimiento puntual, entrá a la subcuenta que lo registró.

Pantallas relacionadas

• Libro Diario
• Agregar asiento
• Ctas. Ctes. Obras Sociales
• Ctas. Ctes. Profesionales

Elevá tu institución médica con orden, confianza y fluidez.