Finanzas

• Abono por productos Facturá a los profesionales los productos que tienen asociados, como alquiler de consultorio o publicidad: simulá los montos, ajustá netos y selección, y generá los movimientos.
• Agregar asiento Cargá un asiento contable manual eligiendo las cuentas del plan, con el importe al debe o al haber de cada una, hasta que el asiento quede balanceado.
• Agregar orden de pago genérica Emití una orden de pago a nombre de cualquier beneficiario, con los conceptos y montos que cargues y la forma de pago: transferencia, efectivo o cheque, con retención de IIBB si corresponde.
• Bajar facturas Abrí la extranet de RAS Salud para bajar las facturas del servicio que recibe tu institución.
• Cobros realizados a obra social Consultá los cobros registrados a cada obra social por fecha y estado, abrí su detalle con el desglose, el asiento y las liquidaciones imputadas, y anulá un cobro si hace falta.
• Comprobantes emitidos Buscá los comprobantes emitidos por talonario, fecha y estado, abrí su detalle con prácticas, pagos y comprobantes relacionados, y corregí el número si hace falta.
• Convertir comprobantes sin CAE Buscá los comprobantes cobrados que se emitieron sin CAE y generá por cada uno una factura ARCA con el mismo receptor e importes, sin nueva deuda ni nuevo cobro.
• Ctas. Ctes. Obras Sociales Consultá el saldo de cada obra social y los movimientos de su cuenta corriente: facturas, notas de crédito y pagos, con el asiento de cada uno.
• Ctas. Ctes. Profesionales Consultá el saldo de cada profesional con el centro y los movimientos de su cuenta corriente: liquidaciones, rendiciones, alquileres y pagos.
• Cuentas bancarias Cargá y editá las cuentas bancarias del centro. Cada una crea su cuenta contable bajo «Bancos», donde se imputan las transferencias y depósitos de órdenes de pago y cobros a obras sociales.
• Generar abono mensual Generá el mismo abono mensual, con su factura y su movimiento en la cuenta corriente, para un profesional, un grupo o todos los profesionales habilitados.
• Generar Form. Liquidación Calculá por profesional lo facturado en los puntos de venta elegidos, revisá el resumen y generá el formulario de liquidación con su talonario.
• Generar orden de pago a Prof. Efector Pagá a un profesional efector sus liquidaciones pendientes y los débitos de su cuenta corriente, con factura por retenciones, recibo y otros conceptos si corresponde.
• Generar orden de pago a Prof. Facturador Pagá a un facturador (sociedad o profesional que factura por otros) sus liquidaciones pendientes y los débitos de su cuenta corriente, con factura por retenciones si corresponde.
• Habilitar Facturación Electrónica en ARCA para usar en RAS Salud Habilitá la facturación electrónica en ARCA: autorizá a RAS, creá el punto de venta y cargalo en RAS Salud para que las facturas se informen en el momento.
• Importar abono mensual Cargá desde una planilla Excel un abono distinto para cada profesional, revisalo en la lista temporal y procesalo: cada fila genera una factura en su cuenta corriente.
• Libro Diario Consultá, en orden de fecha, los asientos contables de un período con cada cuenta y su débito o crédito, y los totales del período.
• Libro IVA Venta / Compra Descargá el libro IVA de ventas y de compras por punto de venta en PDF o Excel, revisá huecos en la numeración y exportá los TXT para ARCA.
• Órdenes de pago emitidas Buscá las órdenes de pago emitidas por período, beneficiario o estado, imprimilas completas o por partes, y publicalas, reabrilas o agregales un comentario interno.
• Panel de la entidad Entrá a todas las pantallas de contabilidad legal de una entidad, agrupadas por tarea: día a día, bancos y tesorería, impuestos y sueldos, cierre y libros, y configuración.
• Plan de cuentas Muestra el árbol de cuentas contables del centro con su tipo y su saldo vigente, y abre cada una para revisar los movimientos que la componen.
• Registrar cobro a obra social Cargá lo que pagaron una o varias obras sociales, imputalo a sus liquidaciones pendientes y detallá cómo se cobró: efectivo, transferencia, cheques, retenciones o nota de crédito.
• Talonarios Creá y editá los talonarios con los que el centro numera y emite facturas, notas de crédito, notas de débito, recibos y formularios de liquidación.
• Usuarios habilitados Creá usuarios administrativos y profesionales, asignales roles, habilitá su acceso por MCP, deshabilitá los que ya no usan el sistema y asignales una clave nueva.